Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности КФО2
от 01.04.2022
Скачать (197.1 Кб)| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
|||||||||||
| на 1 января 2022 г. | КОДЫ | ||||||||||
| Форма по ОКУД | 0503737 | ||||||||||
| Дата | 01.01.2022 | ||||||||||
| Учреждение | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" | по ОКПО | 56093930 | ||||||||
| Обособленное подразделение | |||||||||||
| Учредитель | УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО БЕРЕЗОВСКОМУ РАЙОНУ ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ | по ОКТМО | 71800000 | ||||||||
| Наименование органа, осуществляющего | по ОКПО | 79556321 | |||||||||
| полномочия учредителя | Глава по БК | 290 | |||||||||
| Вид финансового обеспечения (деятельности) | Собственные доходы учреждения | ||||||||||
| Периодичность: | квартальная, годовая | ||||||||||
| Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||
| 1. Доходы учреждения | |||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения | ||||||
| через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Доходы - всего | 010 | 2 511 318,32 | 634 043,96 | - | 1 877 274,36 | - | 2 511 318,32 | - | |||
| Доходы | 100 | 2 511 318,32 | 634 043,96 | - | 1 877 274,36 | - | 2 511 318,32 | - | |||
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 130 | 2 499 887,56 | 622 613,20 | - | 1 877 274,36 | - | 2 499 887,56 | - | |||
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 140 | 3 930,76 | 3 930,76 | - | - | - | 3 930,76 | - | |||
| Безвозмездные денежные поступления | 150 | 7 500,00 | 7 500,00 | - | - | - | 7 500,00 | - | |||
| 2. Расходы учреждения | |||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения | ||||||
| через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Расходы - всего | 200 | X | 2 661 318,32 | 2 362 241,17 | - | - | - | 2 362 241,17 | 299 077,15 | ||
| в том числе: | |||||||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 586 853,00 | 455 925,92 | - | - | - | 455 925,92 | 130 927,08 | |||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 110 | 586 853,00 | 455 925,92 | - | - | - | 455 925,92 | 130 927,08 | |||
| Фонд оплаты труда учреждений | 111 | 439 700,00 | 359 628,08 | - | - | - | 359 628,08 | 80 071,92 | |||
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | 147 153,00 | 96 297,84 | - | - | - | 96 297,84 | 50 855,16 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 2 074 465,32 | 1 906 315,25 | - | - | - | 1 906 315,25 | 168 150,07 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 2 074 465,32 | 1 906 315,25 | - | - | - | 1 906 315,25 | 168 150,07 | |||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 244 | 2 074 465,32 | 1 906 315,25 | - | - | - | 1 906 315,25 | 168 150,07 | |||
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | X | -150 000,00 | -1 728 197,21 | - | 1 877 274,36 | - | 149 077,15 | X | ||
| 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения | |||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения | ||||||||
| через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830) в том числе: |
500 | 150 000,00 | 1 728 197,21 | - | -1 877 274,36 | - | -149 077,15 | 299 077,15 | |||||
| в том числе: | |||||||||||||
| Внутренние источники | 520 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |||||
| из них: | |||||||||||||
| 0,00 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Движение денежных средств | 590 | X | 0,00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| Внешние источники | 620 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |||||
| из них: | |||||||||||||
| 0,00 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Изменение остатков средств | 700 | X | 150 000,00 | -149 077,15 | - | - | - | -149 077,15 | 299 077,15 | ||||
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | 0,00 | -2 511 318,32 | -1 877 274,36 | -1 877 274,36 | - | -6 265 867,04 | X | ||||
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | 0,00 | 2 362 241,17 | 1 877 274,36 | 1 877 274,36 | - | 6 116 789,89 | X | ||||
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | X | 0,00 | 1 877 274,36 | - | -1 877 274,36 | - | - | - | ||||
| в том числе: | |||||||||||||
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | 0,00 | 1 877 274,36 | 1 877 274,36 | - | - | 3 754 548,72 | X | ||||
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | 0,00 | - | -1 877 274,36 | -1 877 274,36 | - | -3 754 548,72 | X | ||||
| Изменение остатков по внутренним расчетам | 820 | X | 0,00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| в том числе: | |||||||||||||
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |||||
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |||||
| Форма 0503737 с. 4 | |||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения | ||||||||
| через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств | 830 | X | 0,00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| в том числе: | |||||||||||||
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |||||
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет | |||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Произведено возвратов | ||||||||||
| через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910 | X | - | - | - | - | - | ||||||
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | - | - | - | - | - | |||||||
Дата создания: 01-04-2022
Дата последнего изменения: 01-04-2022
Дата последнего изменения: 01-04-2022
Количество просмотров: 107